ポジションサイジングとは1回のトレードに投じる資金量の決定方法です。これが正しくできるかどうかが、長期的に市場で生き残れるかどうかを決定します。
ポジションサイジングの計算フロー（2%ルール例）
2%ルール
最も広く使われるルール：1回のトレードで失うリスクを総資金の2%以内に抑える。
最大損失金額 = 総資金 × 2%
購入株数 = 最大損失金額 ÷ (エントリー価格 − 損切り価格)
| 総資金 | 2%ルールの最大損失 | 例：損切り幅が100円の場合の最大株数 |
|---|---|---|
| 100万円 | 2万円 | 200株 |
| 300万円 | 6万円 | 600株 |
| 500万円 | 10万円 | 1,000株 |
| 1,000万円 | 20万円 | 2,000株 |
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2%ルールを守れば、10連敗しても総資金は約82%残る（0.98^10 = 0.817）。1%ルールなら10連敗でも90%残る。連敗は必ず来る。それに耐えるための設計が重要。
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プロのコツ
勝率が高いと確信できる高精度セットアップ時は4%まで緩める上級者もいる。しかし初心者の間は絶対に2%以下を守ること。